RESUMEN EJECUTIVO
Hola, J. Ramírez — Viernes 25 de Abril, 2024
Ventas del mes
$2.84M
↑ 12% vs mar
Órdenes producción
12
↑ 3 activas hoy
Cuentas por cobrar
$684K
↑ vence esta sem.
Alertas activas
7
2 críticas · 5 medias
Ventas mensuales 2024 (MXN miles)
Margen bruto por área
Producción38%
Ventas directas52%
Servicios71%
Exportación29%
Últimos pedidos
| Pedido | Cliente | Monto | Estado |
|---|---|---|---|
| PV-2024-341 | Grupo CEMEX | $184,500 | Entregado |
| PV-2024-342 | PEMEX Refino | $432,000 | En proceso |
| PV-2024-343 | CFE Norte | $97,200 | Cotización |
Alertas prioritarias
⚠Stock crítico: Nylon PA66 — 85 kg (mín 200)09:14
△Factura vencida: PEMEX — $432K (3 días)08:30
ℹNómina: Cierre de quincena en 2 días07:00
Órdenes activas
12
↑ 3 vs ayer
OEE hoy
84%
↑ 2% semana
Piezas producidas
1,438
Meta: 1,500 uds
Rechazos QA
2.1%
↑ 0.4% semana
Órdenes de producción
| OP | Producto | Cant. | Inicio | Entrega | Responsable | Progreso | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OP-2024-087 | Válvula industrial V-200 | 150 pzs | 21/04 | 24/04 | M. López | 75% | En proceso |
| OP-2024-088 | Tornillo hex M12 (lote) | 5,000 pzs | 22/04 | 25/04 | C. Torres | 42% | En proceso |
| OP-2024-089 | Ensamble carcasa A3 | 80 pzs | 23/04 | 26/04 | P. Mendez | 10% | Pausado |
| OP-2024-085 | Brida DN50 ASME | 60 pzs | 18/04 | 22/04 | M. López | 100% | Completado |
Planeación Gantt — Semana 17
LUN 21MAR 22MIÉ 23JUE 24VIE 25
OP-087 Válvula V-200
OP-088 Tornillo M12
OP-089 Carcasa A3
OP-090 Inyectado R4
MANTENIMIENTO P-01
Torno CNC T-01
EQP-001 · Nave A
Eficiencia
91%
Op: M. López · OP-087
Fresadora F-02
EQP-002 · Nave A
Eficiencia
78%
Op: C. Torres · OP-088
Prensa H. P-01
EQP-003 · Nave B
Estado
Mantto.
Téc: R. García · hasta 16:00
Total artículos
1,284
SKUs activos
Valor inventario
$3.2M
costo promedio
Bajo mínimo
6
materiales críticos
Sin movimiento
43
>90 días sin salida
Materia prima — estado actual
Acero inoxidable 304
MAT-001 · Almacén A-03
2,840
kg · Mín: 500
$4.20/kg
$11,928
Aluminio 6061-T6
MAT-002 · Almacén A-04
430
kg · Mín: 400
$3.80/kg
$1,634
Nylon PA66
MAT-003 · Almacén B-01
85
kg · Mín: 200
$6.50/kg
CRÍTICO
Tornillos M8 x 30
MAT-010 · Almacén C-02
14,200
pzs · Mín: 2,000
$0.08/pz
$1,136
Lubricante industrial
MAT-021 · Almacén B-03
120
L · Mín: 100
$2.10/L
$252
Resina epóxica
MAT-015 · Almacén B-02
640
kg · Mín: 100
$8.20/kg
$5,248
Últimos movimientos
| Fecha | Material | Tipo | Cantidad | Referencia | Usuario |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/04 09:12 | Acero inox. 304 | Salida | -120 kg | OP-2024-087 | M. López |
| 25/04 08:30 | Tornillos M8x30 | Salida | -800 pzs | OP-2024-088 | C. Torres |
| 24/04 16:45 | Aluminio 6061 | Entrada | +200 kg | OC-2024-054 | Sistema |
| 24/04 14:00 | Resina epóxica | Ajuste | -15 kg | Merma inventario | P. Mendez |
Piezas inspeccionadas
1,438
hoy
Rechazos totales
30
2.1% tasa de rechazo
No conformidades
8
3 abiertas · 5 cerradas
Nivel calidad (Cpk)
1.42
objetivo: ≥1.33
Inspecciones recientes
| Lote | Producto | Insp. | Rechazos | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| L-087-A | Válvula V-200 | 50 | 0 | APROBADO |
| L-088-A | Tornillo M12 | 200 | 7 | COND. |
| L-090-B | Inyectado R4 | 100 | 23 | RECHAZADO |
| L-085-C | Brida DN50 | 60 | 0 | APROBADO |
No conformidades abiertas
⚠
NC-2024-031: Poros en inyectado R4 — lote L-090-B. Acción: Revisar temperatura molde.
Responsable: A. Vega · Vence: 28/04
△
NC-2024-029: Tornillo M12 fuera de tolerancia +0.05mm. En revisión.
Responsable: C. Torres · Vence: 26/04
ℹ
NC-2024-027: Acabado superficial carcasa A3. Cerrada.
Cerrada: 23/04 · P. Mendez
Tendencia de rechazos — últimas 8 semanas
Ventas abril
$2.84M
↑ 12% vs mar
Pedidos activos
38
14 en entrega
Cotizaciones
22
7 pendientes resp.
CxC vencidas
$184K
4 clientes
Pipeline de ventas
| Pedido | Cliente | Monto | Vendedor | Estado |
|---|---|---|---|---|
| PV-2024-341 | Grupo CEMEX | $184,500 | L. Sánchez | Entregado |
| PV-2024-342 | PEMEX Refino | $432,000 | R. Fuentes | En proceso |
| PV-2024-343 | CFE Norte | $97,200 | L. Sánchez | Cotización |
| PV-2024-344 | ARCA Continental | $218,600 | M. Ríos | Aprobación |
| PV-2024-345 | Bimbo S.A. | $345,000 | R. Fuentes | En proceso |
Top clientes — mes
PEMEX Refino
$432,000
Bimbo S.A.
$345,000
ARCA Continental
$218,600
Grupo CEMEX
$184,500
CFE Norte
$97,200
Ventas por mes 2024
Órdenes de compra
24
8 pendientes recibir
Gasto abril
$1.12M
↑ 8% vs mar
Proveedores activos
47
32 evaluados
CxP por vencer
$284K
próx. 7 días
Órdenes de compra activas
| OC | Proveedor | Material | Monto | Entrega | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| OC-2024-061 | Aceros del Norte | Acero 304 — 500kg | $42,000 | 26/04 | En tránsito |
| OC-2024-062 | Plastimex S.A. | Nylon PA66 — 300kg | $19,500 | 27/04 | Confirmada |
| OC-2024-063 | Ferretería Sigma | Tornillos M8 (5000pz) | $4,800 | 25/04 | Recibida |
| OC-2024-064 | AlumPro MX | Aluminio 6061 — 200kg | $15,200 | 29/04 | Pendiente |
Evaluación proveedores
| Proveedor | Calidad | Puntual. | Rating |
|---|---|---|---|
| Aceros del Norte | ★ 4.8 | ||
| Plastimex S.A. | ★ 3.6 | ||
| Ferretería Sigma | ★ 4.5 | ||
| AlumPro MX | ★ 4.1 |
Ingresos abril
$2.84M
↑ 12% vs mar
Egresos abril
$1.92M
↑ 5% vs mar
Utilidad neta
$920K
margen 32.4%
Flujo de caja
$1.48M
disponible hoy
Estado de resultados — Abril 2024
Ventas brutas$2,840,000
(-) Descuentos-$56,800
Ventas netas$2,783,200
(-) Costo de ventas-$1,624,800
Utilidad bruta$1,158,400
(-) Gastos operativos-$238,400
(-) ISR / PTU-$264,000
UTILIDAD NETA$920,000
Cuentas por cobrar
| Cliente | Monto | Días | Estado |
|---|---|---|---|
| PEMEX Refino | $432,000 | +3 | Vencida |
| Bimbo S.A. | $345,000 | 0 | Por vencer |
| CEMEX | $184,500 | -5 | Al corriente |
| CFE Norte | $97,200 | -15 | Pendiente |
Cuentas por pagar
| Proveedor | Monto | Vence |
|---|---|---|
| Aceros del Norte | $42,000 | 26/04 |
| Plastimex S.A. | $19,500 | 27/04 |
| CFE (energía) | $84,200 | 30/04 |
Total empleados
148
3 vacantes abiertas
Nómina quincenal
$1.24M
pago: 30 abr
Ausentismo
3.2%
4 incidencias hoy
Rotación anual
8.4%
meta: ≤10%
$1,240,000
Total nómina bruta
$186,000
Retenciones ISR + IMSS
$1,054,000
Nómina neta a pagar
Directorio de empleados
ML
M. López Herrera
Operador CNC Senior
PRODUCCIÓN · EMP-001
CT
C. Torres Vega
Operador Fresadora
PRODUCCIÓN · EMP-002
PM
P. Mendez García
Técnico Ensamble
PRODUCCIÓN · EMP-003
LS
L. Sánchez Ruiz
Ejecutivo de Ventas
VENTAS · EMP-010
RF
R. Fuentes Mora
Gerente Comercial
VENTAS · EMP-011
JR
J. Ramírez Díaz
Administrador ERP
SISTEMAS · EMP-050
Nómina detallada — quincena abril
| Empleado | Depto. | Salario bruto | ISR | IMSS | Neto | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. López | Producción | $18,500 | $2,220 | $832 | $15,448 | Pagado |
| L. Sánchez | Ventas | $24,000 | $3,600 | $1,080 | $19,320 | Pendiente |
| J. Ramírez | Sistemas | $32,000 | $5,440 | $1,440 | $25,120 | Pendiente |
Ingresos YTD
$9.4M
↑ 18% vs 2023
Clientes activos
84
12 nuevos Q1
OEE promedio
81%
objetivo: 85%
Rechazos YTD
2.4%
objetivo: <2%
Rotación inv.
6.8x
objetivo: 8x
Ingresos vs egresos — Q1 2024 (MXN miles)
KPIs operativos
OEE Producción81% / 85%
Nivel de servicio96% / 98%
Entregas a tiempo88% / 95%
Utilización capacidad74% / 80%
Margen neto32% / 30%
Ventas por área (acumulado 2024)
Producción industrial$4,820,000 51%
Ventas directas$2,940,000 31%
Servicios técnicos$1,140,000 12%
Exportación$500,000 6%
Rechazos por área — semanas recientes